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基金一季末持仓大起底“新宠”300只最爱优质成长股

发布时间:2021-02-23

编者按:作为市场规模最大的机构投资者,公募基金的一举一动都会对市场产生影响。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日,基金一季报已全部披露完毕,共计重仓持有1539只个股,其中,新进持有300家公司股票。今日本报特从板块、业绩和行业属性等三方面,梳理分析一季度基金新进持有300只个股的投资机会,以飨读者。

中小创股占比近六成

《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,基金一季度新进持有300只个股,其中,新进持有沪市个股有110只,新进持有深市主板个股16只,新进持有创业板个股有92只,新进持有中小板个股有82只,中小创股占比接近六成。

从一季度基金新进持股数量来看,史丹利、天源迪科、新安股份、康泰生物、诺普信、华峰氨纶、思创医惠、健民集团、怡亚通、西藏天路、山河智能等11只个股基金新进持股数量均超1000万股,建设机械、益生股份、升达林业、光一科技、永贵电器、和而泰、华谊集团等个股基金新进持股数量也均在600万股以上。

对于基金布局开始转向中小创品种,基金经理普遍表示,中小创标的的机会正在酝酿,成长风格或将占据市场优势。原因主要有三点:其一,2018年流动性有望出现改善,银行间利率或下调,有利于中小创公司股价回升。其二,创业板整体估值已处于底部区域,若后期市场风险偏好回升,将带来较大的盈利空间。其三,当前正处于新科技周期开启的关键时期,以提高生产效率为主的新科技周期正在开启,优质成长股更易获得资金青睐。值得一提的是,今年以来,部分公募基金集中调研中小创公司,虽然尚未形成重配的共识,但大多数基金公司已开始准备,试图打好“前哨战”。

事实上,今年以来,大盘累计跌幅达到7.23%,基金新进持有的174只中小创股中,有114只个股股价表现跑赢同期大盘,83只个股股价出现明显上涨,除年内上市次新股表现突出外,华森制药、海辰药业、平治信息、长亮科技、正海生物、北信源、天源迪科、和仁科技、亚太药业、今天国际、康泰生物、今飞凯达等个股期间累计涨幅均在30%以上。

近七成公司一季报业绩增长

《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,基金一季度新进持有的300家公司中,有168家公司披露一季报或业绩预告,其中,一季报净利润实现或有望实现同比增长的公司达到114家,占比67.86%。

具体来看,在已披露一季报的51家公司中,鲁抗医药、赛托生物、东尼电子、长亮科技、光华科技、安阳钢铁、金逸影视、佳都科技、南威软件、永贵电器等公司一季报净利润同比增长均超100%。

此外,在已披露一季报业绩预告的117家公司中,有29家公司一季报净利润有望实现同比翻番,广宇集团、青松股份、国联水产、高盟新材、中海达、新安股份、康泰生物、天源迪科等8家公司预计一季报净利润同比增长均超3倍。

分析人士指出,大盘延续震荡整理,缩量震荡之下,资金背后配置的逻辑依然是偏防御、偏价值的思路。通过梳理基金经理观点发现,弱市下选股重点关注业绩好、质地好、估值合理的投资标的,捕捉确定性个股带来的投资机会。

新进个股扎堆三大行业

《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,基金一季度新进持有的300只个股主要扎堆在交通运输、商业贸易、计算机等三类申万一级行业。

具体来看,基金一季度新进持有16只交通运输股,占行业内成份股总数比例达到14.29%。从新进持股数量来看,基金新进持有怡亚通股份数量最多,达到1495.66万股,新进持有招商公路、华贸物流等2只个股股份数量也均在400万股以上,分别为:490.52万股、434.01万股。此外,基金新进持有锦州港、悦达投资、恒基达鑫等3只个股股份数量也均在100万股以上。

此外基金一季度新进持有16只商业贸易股,占行业内成份股总数比例为13.91%。第三,计算机行业方面,基金一季度新进持有28只计算机股,占行业内成份股总数比例为13.79%。值得一提的是,基金一季度新进持有计算机股股份数量相对较高,新进持有天源迪科3846.31万股,新进持有立思辰452.56万股,其他新进持有股份数量在100万股以上的计算机股还有:东华软件、泛微网络、长亮科技、北信源、赛意信息、南威软件。

国海证券表示,2018年或是我国自主创新的历史新起点,预计后续将加速推动知识产权保护制度、资金有效投入、教育培养、人才引进等多个体系建设,进入高端核心攻坚阶段。2018年年初计算机行业估值触底,预计后续行业营业收入及利润将加速较快增长,对行业持“推荐”评级。

541家公司率先披露一季报

三维度详解20只营收与净利双翻番股

本报记者 乔川川

作为一年开局,一季度公司业绩若能实现同比大幅增长,将会提升市场对公司全年业绩良好预期值,因此,上市公司一季报情况受到了市场的广泛关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有541家公司披露了2018年一季报,其中333家公司实现一季报净利润以及营业收入的同比双增长,占比逾六成。

进一步看,上述333家公司中,有20家公司实现了一季报净利润与营业收入同比双翻番。从这20家公司的一季报净利润同比增幅来看,当代明诚、帝王洁具、梅泰诺、广汇能源、合众思壮和赛托生物等6家公司表现居前,均超500%,其余14家一季报营收与净利润同比双翻番的公司分别为:花园生物、康跃科技、东尼电子、易成新能、江特电机、赛隆药业、百川能源、光电股份、力源信息、风语筑、哈三联、康尼机电、雪榕生物和维格娜丝。

从净利润绝对额来看,上述20只绩优公司中,广汇能源(5.30亿元)、百川能源(2.93亿元)、江特电机(1.98亿元)、花园生物(1.22亿元)、梅泰诺(1.20亿元)、雪榕生物(1.12亿元)和力源信息(1.08亿元)等7家公司一季报净利润均超亿元。

对此,有分析人士表示,营收与净利润的双翻番,体现出公司较高的成长性,在市场整体震荡的背景下,此类绩优股将更容易吸引市场的目光,投资者可结合市场表现、机构持仓、券商评级三大维度深度挖掘上述绩优股的潜在机会。

事实上,这些公司抢眼的一季报表现已经吸引了券商的关注,上述20只个股中,有12只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中百川能源(9家)、帝王洁具(8家)、维格娜丝(7家)、东尼电子(7家)、合众思壮(6家)、当代明诚(6家)和康尼机电(6家)等7只个股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均超5家。

二级市场上,上述12只机构看好的绩优股中,风语筑、合众思壮、当代明诚、广汇能源、百川能源和帝王洁具等6只个股月内股价表现跑赢同期大盘且累计实现上涨(沪指月内累计下跌3.18%)。其余8只营收净利润双翻番股中,哈三联、赛托生物和力源信息等3只个股月内股价表现也跑赢同期大盘。

机构持仓方面,上述20只一季报营收与净利润双翻番股中,赛托生物、光电股份、百川能源、帝王洁具、风语筑、康尼机电、当代明诚、花园生物、梅泰诺和东尼电子等10只个股一季报前十大流通股股东中出现QFII、社保、险资、券商等机构的身影,其中,保险、券商两大机构同时持仓风语筑,社保和险资两大机构同时持仓花园生物和东尼电子。

对于券商扎堆看好,机构积极布局、市场表现居前的百川能源,安信证券表示,公司区位优势明显,看好京津冀一体化发展以及构建禁煤区对公司业绩的提升,公司在异地燃气业务拓展和LNG接收站业务方面顺利推进。2018年,公司有望实现收入41.8亿元,净利润为10.2亿元,成长性突出。给予“买入”评级,6个月目标价为16元。

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